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Bolsa,
Value Investing
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PROFESORES MASTER

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

  • Gestor de Patrimonios
    Conrado La Roche
  • Portfolio Manager
    Jorge Fernández Martínez
  • Wealth Management
    Miguel Fierro Corsini
  • Investment Analyst
    Pedro Gutiérrez Arranz
  • Portfolio Management
    Javier Mazarrasa

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

  • Gestor de Patrimonios
    Conrado La Roche
  • Portfolio Manager
    Jorge Fernández Martínez
  • Wealth Management
    Miguel Fierro Corsini
  • Investment Analyst
    Pedro Gutiérrez Arranz
  • Portfolio Management
    Javier Mazarrasa

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan «Cambiar, Acelerar o Iniciar» su carrera en Fondos de Inversión, Gestión de Inversiones, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Privada… así como convertirse en un «Inversor Value Investor Profesional»

Es el primer y único Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Fondos de Inversión, Value Investing, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Bancos de Inversión, Private Equities…

El Plan de Estudios del Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Value Investing
  • Bolsa y Gestión de Inversiones
  • Estrategias de Inversión en Bolsa y Hedge Fund
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Private Equity
  • Construcción de Modelos Financieros
  • M&A y Corporate Finance
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Contabilidad 
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan «Cambiar, Acelerar o Iniciar» su carrera en Fondos de Inversión, Gestión de Inversiones, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Privada… así como convertirse en un «Inversor Value Investor Profesional»

Es el primer y único Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Fondos de Inversión, Value Investing, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Bancos de Inversión, Private Equities…

El Plan de Estudios del Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Value Investing
  • Bolsa y Gestión de Inversiones
  • Estrategias de Inversión en Bolsa y Hedge Fund
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Private Equity
  • Construcción de Modelos Financieros
  • M&A y Corporate Finance
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Contabilidad 
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

LOS ALUMNOS DEL MASTER TRABAJAN EN ESTAS EMPRESAS

LOS ALUMNOS DEL MASTER TRABAJAN EN ESTAS EMPRESAS

SALIDAS PROFESIONALES - MÉTODO ISBIF

"COACHING" INDIVIDUAL

  • Identificación de qué posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno, para asegurarnos de que el cambio será exitoso
  • Preparación del CV destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran para pasar a fase de entrevistas

SIMULACIÓN ENTREVISTAS

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de «Coaching» Individual cuando el alumno esté técnicamente preparado
  • De forma individual preparamos y diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

SALIDAS PROFESIONALES - MÉTODO ISBIF

"COACHING" INDIVIDUAL

  • Identificación de qué posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno, para asegurarnos de que el cambio será exitoso
  • Preparación del CV destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran para pasar a fase de entrevistas

SIMULACIÓN ENTREVISTAS

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de «Coaching» Individual cuando el alumno esté técnicamente preparado
  • De forma individual preparamos y diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

 

  • Gestoras de Fondos de Inversión: Fondos de Inversión, SICAVs, Fondos de Pensiones, Fondos de Renta Fija, Fondos Monetarios, Cartera de Aseguradoras…
  • Banca de Inversión: Equity Analyst – Brokers Report, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Gestión de Fondos…
  • Banca Privada – Gestores de Banca Privada
  • Gestores de Fondos de Inversión Inmobiliaria y Real Estate
  • Operadores de Agencias y Sociedades de Valores
  • Hedge Funds, Family Offices, Private Equity…
  • Auditoras – Áreas de: Valoración de Empresas, Modelización Financiera…
  • Otros: Auditoría interna, control de riesgos de mercado, productos derivados…

SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Gestoras de Fondos de Inversión: Fondos de Inversión, SICAVs, Fondos de Pensiones, Fondos de Renta Fija, Fondos Monetarios, Cartera de Aseguradoras…
  • Banca de Inversión: Equity Analyst – Brokers Report, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Gestión de Fondos…
  • Banca Privada – Gestores de Banca Privada
  • Gestores de Fondos de Inversión Inmobiliaria y Real Estate
  • Operadores de Agencias y Sociedades de Valores
  • Hedge Funds, Family Offices, Private Equity…
  • Auditoras – Áreas de: Valoración de Empresas, Modelización Financiera…
  • Otros: Auditoría interna, control de riesgos de mercado, productos derivados…

A QUIEN VA DIRIGIDO

 

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Gestoras, Banca Privada, Family Office, EAFIs, Agencias y Sociedades de Valores…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Fondos de Inversión, Value Investing, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales Junior de “Fondos de Inversión, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Banca de Inversión…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados(cursarán un Training Online Intensivo de 30 horas durante el mes previo al inicio de las clases)en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ciencias Actuariales… con gran motivación en INICIAR SU CARRERA en “Fondos de Inversión, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales que quieren CONVERTIRSE en un “Inversor Value Investor Profesional”

A QUIEN VA DIRIGIDO

 

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Gestoras, Banca Privada, Family Office, EAFIs, Agencias y Sociedades de Valores…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Fondos de Inversión, Value Investing, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales Junior de “Fondos de Inversión, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Banca de Inversión…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados(cursarán un Training Online Intensivo de 30 horas durante el mes previo al inicio de las clases)en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ciencias Actuariales… con gran motivación en INICIAR SU CARRERA en “Fondos de Inversión, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales que quieren CONVERTIRSE en un “Inversor Value Investor Profesional”

CAMPUS: MADRID, RÍOS ROSAS 19

CAMPUS: MADRID, RÍOS ROSAS 19

MODALIDADES PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Ríos Rosas 19. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE - 100%

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir «Presencial y Online». Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

MODALIDADES PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Ríos Rosas 19                               

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Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

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Combina el % de clases que quieres asistir «Presencial y Online»

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

PROGRAMA

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

  • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
    – Alimentación y Distribución / Textil & Comercio
    – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
    – Acereras / Papeleras
    – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
    – Petróleo y Gas / Business Services
    – Tecnología
    – Farma y Biotecnología
    – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
    – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
    – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
  • Estudiando en profundidad para cada Sector:
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados
    – Catalizadores de su evolución en Bolsa
    – Caso práctico: análisis y valoración

VALUE INVESTING

  • Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde invertir en función de la fase del ciclo
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
  • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento, Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Estrategias de Inversión con Opciones aplicadas al Value Investing: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Psicología del Inversión
  • Tesis de Inversión

BOLSA y GESTIÓN de INVERSIONES

  • Indicadores Macroeconómicos y su impacto en los Mercados Financieros – Renta Variable, Fija…: PIB, Rentas, Ahorro, Demanda, Oferta, Déficit Exterior, Desempleo, Sector Público, Política Fiscal, Bancos Centrales, Agregados monetarios, Ciclos Económicos, Relación Política Monetaria con los Mercados Financieros, Tipos de Cambio…
  • Asset Allocation: Combinación de asset clases: “Bonos Gobierno, Crédito, Deuda High Yield, EMG, Equity Domestica vs Extranjera (impacto de FX), Alternativos (líquidos e iliíquidos)”, exposición a riesgo sistemática, correlación entre activos, Papers de Brinson, Mandato de Gestión, Rebalanceo, Diversificación, Asset Allocation Estratégico (SAA), Optimización del SAA, Solución Basada en VaR, CVaR, EW…, Asset Allocation Táctico (TAA), Time Diversification, Presupuesto de Riesgo, Factor Allocation, Alternative Risk Premia…
  • Gestión de Carteras de Renta Variables: Construcción, Gestión de Posiciones, Riesgos Financiero, Mercado, Crédito, Liquidez, Modelos VaR, Entorno Regulatorio: Basilea, FRTB, EMIR…
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Mercados Renta Fija, Monetario, Divisas y Commodoties
  • Análisis Técnico y Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores
  • Behavioral Finance, Banca Privada, Fiscalidad…

ESTRATEGIAS de INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs

  • Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en función de cada circunstancia
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum, medias móviles…)
  • Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
  • Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba o baje)

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO «Leveraged Buy Out», Capital Reestructuración «Distressed Funds», Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A
  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervenientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta), OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Oferta Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)

BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

  • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
    – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

CONTABILIDAD

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, a los 3 – 4 meses después de la finalización de las clases

PROGRAMA

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

  • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
    – Alimentación y Distribución / Textil & Comercio
    – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
    – Acereras / Papeleras
    – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
    – Petróleo y Gas / Business Services
    – Tecnología
    – Farma y Biotecnología
    – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
    – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
    – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
  • Estudiando en profundidad para cada Sector:
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados
    – Catalizadores de su evolución en Bolsa
    – Caso práctico: análisis y valoración

VALUE INVESTING

  • Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde invertir en función de la fase del ciclo
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
  • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento, Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Estrategias de Inversión con Opciones aplicadas al Value Investing: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Psicología del Inversión
  • Tesis de Inversión

BOLSA y GESTIÓN de INVERSIONES

  • Indicadores Macroeconómicos y su impacto en los Mercados Financieros – Renta Variable, Fija…: PIB, Rentas, Ahorro, Demanda, Oferta, Déficit Exterior, Desempleo, Sector Público, Política Fiscal, Bancos Centrales, Agregados monetarios, Ciclos Económicos, Relación Política Monetaria con los Mercados Financieros, Tipos de Cambio…
  • Asset Allocation: Combinación de asset clases: “Bonos Gobierno, Crédito, Deuda High Yield, EMG, Equity Domestica vs Extranjera (impacto de FX), Alternativos (líquidos e iliíquidos)”, exposición a riesgo sistemática, correlación entre activos, Papers de Brinson, Mandato de Gestión, Rebalanceo, Diversificación, Asset Allocation Estratégico (SAA), Optimización del SAA, Solución Basada en VaR, CVaR, EW…, Asset Allocation Táctico (TAA), Time Diversification, Presupuesto de Riesgo, Factor Allocation, Alternative Risk Premia…
  • Gestión de Carteras de Renta Variables: Construcción, Gestión de Posiciones, Riesgos Financiero, Mercado, Crédito, Liquidez, Modelos VaR, Entorno Regulatorio: Basilea, FRTB, EMIR…
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Mercados Renta Fija, Monetario, Divisas y Commodoties
  • Análisis Técnico y Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores
  • Behavioral Finance, Banca Privada, Fiscalidad…

ESTRATEGIAS de INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs

  • Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en función de cada circunstancia
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum, medias móviles…)
  • Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
  • Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba o baje)

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO «Leveraged Buy Out», Capital Reestructuración «Distressed Funds», Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A
  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervenientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta), OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Oferta Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)

BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

  • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
    – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

CONTABILIDAD

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, a los 3 – 4 meses después de la finalización de las clases

BONUS TRACK: PROGRAMAS EXECUTIVE

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con los siguientes Programas Executive por un total 120 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
  • DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD
  • ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL

El cursar estos programas es opcional para el alumno que tiene el derecho a cursarlos sin coste adicional a los honorarios del Master.

BONUS TRACK: PROGRAMAS EXECUTIVE

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con los siguientes Programas Executive por un total 120 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
  • DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD
  • ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL

El cursar estos programas es opcional para el alumno que tiene el derecho a cursarlos sin coste adicional a los honorarios del Master.

MÉTODO ISBIF

CASOS PRÁCTICOS

«Learning by Doing», donde combinamos Clases Magistrales con todos los conocimientos prácticos que necesita el alumno para las Clases de Casos Prácticos Reales (> 60%), donde se simulan situaciones profesionales en todas las áreas habilitantes del Master

CASOS "MODELLING"

Más del 80% de los Casos serán de «Modelling», donde en clase construiremos «desde cero» modelos de Planes de Negocios, Valoración, M&A, Fondos de Private Equity y Deuda, Debt Advisory, Restructuring, Financiación Estructurada, Startups, Tesorería…

EVALUACIÓN - 100% CASOS

No hay Exámenes. Evaluación vía la superación de 5 Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales (50%) y un Proyecto Fin de Master (50%), sobre una Transacción Real del área que el alumno quiera desarrollar su carrera profesional. Son individuales

MÉTODO ISBIF

CASOS PRÁCTICOS

  • «Learning by Doing», donde combinamos Clases Magistrales con todos los conocimientos prácticos que necesita el alumno para las Clases de Casos Prácticos Reales (> 60%), donde se simulan situaciones profesionales en todas las áreas habilitantes del Master

CASOS "MODELLING"

  • Más del 80% de los Casos serán de «Modelling», donde en clase construiremos «desde cero» modelos de Planes de Negocios, Valoración, M&A, Fondos de Private Equity y Deuda, Debt Advisory, Restructuring, Financiación Estructurada, Startups, Tesorería…

EVALUACIÓN - 100% CASOS

  • No hay Exámenes. Evaluación vía la superación de 5 Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales (50%) y un Proyecto Fin de Master (50%), sobre una Transacción Real del área que el alumno quiera desarrollar su carrera profesional. Son individuales

POR QUÉ ISBIF

BOLSA DE EMPLEO

Acceso privilegiado a Procesos de Selección Simulación de Entrevistas Reales («Fit», Motivacionales, Técnicas y Casos de Entrevistas) aumentando el éxito de nuestros alumnos

PROFESORES PROFESIONALES

Profesores 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio y elevada capacidad didáctica. Además, todos son Especialistas en las clases que imparten con un formato 100% práctico

ESPECIALISTAS EN FINANZAS

Programas Académicos actualizados y ajustados a los conocimientos técnicos actuales que requieren las empresas del sector y «networking» privilegiado con las empresas que contratan

POR QUÉ ISBIF

BOLSA DE EMPLEO

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ADMISIÓN EN EL MASTER

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

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MASTER en "BOLSA, VALUE INVESTING y GESTIÓN de INVERSIONES"

ModalidadesMadrid - Ríos Rosas 19, Online y Blended
Duración - 570 horas+ 120 horas - Programas Executive
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Fecha23 Septiembre 2022 - 8 Julio 2023
Periodos Lectivos23 Sep - 17 Dic y 13 Ene - 8 Jul
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€ (11.900€ - Online)
Matrícula y 10 Cuotas / Mes2.000€ + 1.290€ / mes (990€ - Online)

MASTER en "BOLSA, VALUE INVESTING y GESTIÓN de INVERSIONES"

ModalidadesPresencial (Madrid, Ríos Rosas 19), Online y Blended
Duración - 570 horas+ 120 horas - Programas Executive
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha23 Septiembre 2022 - 8 Julio 2023
Periodos Lectivos23 Septiembre - 17 Diciembre y 13 Enero - 8 Julio
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€ (11.900€ - Online)
Matrícula y 10 Cuotas / Mes2.000€ + 1.290€ / mes (990€ - Online)

VER MASTER en "CORPORATE FINANCE, M&A y PRIVATE EQUITY"

 

Si tu objetivo es “Cambiar, Acelerar o Iniciar” tu carrera en M&A, Banca de Inversión, Corporate Finance, Private Equity, etc.

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