MÁSTER
Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones banner cursos

Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en Fondos de Inversión y Gestión de Inversiones!

25 Septiembre 2020 – 10 Julio 2021
Viernes tarde y Sábados mañana
Honorarios: 14.900€
Convocatorias: Septiembre a Junio y Enero a Diciembre

OPEN DAY – Online: Jueves 4 Junio a las 20h (inscríbase en: admisiones@isbif.es)

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Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en Fondos de Inversión y Gestión de Inversiones!

25 Septiembre 2020 – 10 Julio 2021
Viernes tarde y Sábados mañana
Honorarios: 14.900€
Convocatorias: Septiembre a Junio y Enero a Diciembre

OPEN DAY – Online: Jueves 4 Junio a las 20h (inscríbase en: admisiones@isbif.es)

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Fondos de Inversión, Gestión de Inversiones, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Privada… así como convertirse en un “Inversor Value Investor Profesional”

Es el primer y único Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Fondos de Inversión, Value Investing, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Bancos de Inversión, Private Equities…

El Plan de Estudios es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Bolsa y Gestión de Inversiones
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Value Investing
  • Estrategias de Inversión en Bolsa y Hedge Fund
  • Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Fondos de Inversión, Gestión de Inversiones, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Privada… así como convertirse en un “Inversor Value Investor Profesional”

Es el primer y único Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Fondos de Inversión, Value Investing, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Bancos de Inversión, Private Equities…

El Plan de Estudios es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Bolsa y Gestión de Inversiones
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Value Investing
  • Estrategias de Inversión en Bolsa y Hedge Fund
  • Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales

programa executive en madrid

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL

Madrid, Calle Velázquez 140. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

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Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Gestoras de Fondos, Banca Privada, Family Office, EAFIs, Fondos de Pensiones, Agencias y Sociedades de Valores…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Fondos de Inversión, Value Investing, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales Junior de “Fondos de Inversión, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Banca de Inversión…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Fondos de Inversión, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Inversión…”
  • Profesionales que quieren CONVERTIRSE en un “Inversor Value Investor Profesional”

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Gestoras de Fondos, Banca Privada, Family Office, EAFIs, Fondos de Pensiones, Agencias y Sociedades de Valores…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Fondos de Inversión, Value Investing, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales Junior de “Fondos de Inversión, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Banca de Inversión…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Fondos de Inversión, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Inversión…”
  • Profesionales que quieren CONVERTIRSE en un “Inversor Value Investor Profesional”

SALIDAS PROFESIONALES

  • Gestores de Fondos de Inversión: Fondos de Inversión, SICAVs, Fondos de Pensiones, Fondos de Renta Fija, Fondos Monetarios, Cartera de Aseguradoras…
  • Banca de Inversión: Equity Analyst – Brokers Report, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Gestión de Fondos…
  • Banca Privada: Getores de Banca Privada
  • Gestores de Fondos de Inversión Inmobiliaria y Real Estate
  • Operadores de Agencias y Sociedades de Valores
  • Hedge Funds, Family Offices, Private Equity…
  • Auditoras: Valoración de Empresas, Modelización Financiera…
  • Otros: Auditoría Interna, Control de gestión de riesgos de mercado, derivados…

SALIDAS PROFESIONALES

  • Gestores de Fondos de Inversión: Fondos de Inversión, SICAVs, Fondos de Pensiones, Fondos de Renta Fija, Fondos Monetarios, Cartera de Aseguradoras…
  • Banca de Inversión: Equity Analyst – Brokers Report, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Gestión de Fondos…
  • Banca Privada: Getores de Banca Privada
  • Gestores de Fondos de Inversión Inmobiliaria y Real Estate
  • Operadores de Agencias y Sociedades de Valores
  • Hedge Funds, Family Offices, Private Equity…
  • Auditoras: Valoración de Empresas, Modelización Financiera…
  • Otros: Auditoría Interna, Control de gestión de riesgos de mercado, derivados…

Testimonios de Antiguos Alumnos ISBIF

  • “Me ha permitido mejorar mi carrera profesional”

    BRIAN ALEJANDRO CALDERÓN
    Alantra - Private Debt Analyst
  • “Te prepara para superar los procesos de entrevistas en Banca de Inversión”

    NOÉ CARLOS BAILÓN
    Deloitte - M&A Analyst
  • “El networking entre alumnos y profesores, facilita oportunidades profesionales”

    maria-bobi
    MARÍA DE LA SIERRA BOBI CASAS
    BBVA - Senior Associate M&A
  • “La profundidad de Contenidos te abre muchas oportunidades profesionales”

    jose ignacio navero berchez
    JOSÉ IGNACIO NAVERO BÉRCHEZ
    DELOITTE - M&A Associate
  • “Un programa que explica las herramientas de los Profesionales de la Inversión”

    ignacio lopez salazar
    IGNACIO LÓPEZ SALAZAR
    PwC – M&A FIG Senior Associate
  • “Lo que más valoro es la experiencia y perfil de los profesores”

    alvaro barbadillo
    ÁLVARO BARBADILLO
    Arcano Investment Banking - Analyst
  • “Se adapta a los requerimientos que necesito para desarrollar mi trabajo diario”

    jorge-robles
    JORGE ROBLES RADA
    Itaú BBA - Investment Banking Associate
  • “Los Casos Prácticos ayudan a acelerar el aprendizaje”

    rodolfo molina cubillo
    RODOLFO MOLINA CUBILLO
    DELOITTE - Restructuring Associate
  • “Los Casos Prácticos me han resultado muy útiles para mi puesto de trabajo”

    javier-rodriguez-vina
    JAVIER RODRÍGUEZ-VIÑA
    Renta 4 - Corporate Finance Analyst

PROGRAMA y PROFESORES

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Capital Expansión
  • LBO – Leveraged Buy Out
  • Capital Reestructuración “Distressed Funds
  • Special Situations
  • Otros: Secondary Buy Out, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Fases, Documentos e Intervinientes en los Mercados de Capitales
  • Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Rating – Proceso y Cálculo

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

BOLSA y GESTIÓN de INVERSIONES

  • Indicadores Macroeconómicos y su impacto en los Mercados Financieros – Renta Variable, Fija…: PIB, Rentas, Ahorro, Demanda, Oferta, Déficit Exterior, Desempleo, Sector Público, Política Fiscal, Bancos Centrales, Agregados monetarios, Ciclos Económicos, Relación Política Monetaria con los Mercados Financieros, Tipos de Cambio…
  • Asset Allocation: Combinación de asset clases: “Bonos Gobierno, Crédito, Deuda High Yield, EMG, Equity Domestica vs Extranjera (impacto de FX), Alternativos (líquidos e iliíquidos)”, exposición a riesgo sistemática, correlación entre activos, Papers de Brinson, Mandato de Gestión, Rebalanceo, Diversificación, Asset Allocation Estratégico (SAA), Optimización del SAA, Solución Basada en VaR, CVaR, EW…, Asset Allocation Táctico (TAA), Time Diversification, Presupuesto de Riesgo, Factor Allocation, Alternative Risk Premia…
  • Gestión de Carteras de Renta Variables: Construcción, Gestión de Posiciones, Riesgos Financiero, Mercado, Crédito, Liquidez, Modelos VaR, Entorno Regulatorio: Basilea, FRTB, EMIR…
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Mercados Renta Fija, Monetario, Divisas y Commodoties
  • Análisis Técnico y Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores
  • Behavioral Finance, Banca Privada, Fiscalidad…

ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

  • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
    – Alimentación y Bebidas / Retail: Textil & Comercio
    – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
    – Acereras / Papeleras / Gestión de Infraestructuras / Distribución
    – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
    – Petróleo y Gas / Business Services
    – Tecnología
    – Farma y Biotecnología
    – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
    – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
    – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
  • Estudiando en profundidad para cada Sector:
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados
    – Catalizadores de su evolución en Bolsa
    – Caso práctico: análisis y valoración

  • REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

    • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
    • Valoración y Análisis – KPIs de:
      – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
      – Oficinas, Industrial y Logística
      – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
      – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
      – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
    • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

    BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

    • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
      – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
      – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
      – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
      – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

    VALUE INVESTING

    • Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde invertir en función de la fase del ciclo
    • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
    • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento, Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
    • Renta Fija aplicada al Value Investing
    • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
    • Psicología del Inversión
    • Tesis de Inversión

    ESTRATEGIAS de INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs

    • Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en función de cada circunstancia
    • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
    • Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum, medias móviles…)
    • Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
    • Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
    • Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba o baje)

    CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

    PROGRAMA y PROFESORES

    VALORACIÓN de EMPRESAS

    • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
    • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
    • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
    • Valoración por Transacciones Recientes
    • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
    • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
    • Valoración de Start-ups
    • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
    • Valoración fondos de Inversión Value Investing

    M&A y CORPORATE FINANCE

    • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
    • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
    • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
    • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

    PRIVATE EQUITY

    • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
    • Capital Expansión
    • LBO – Leveraged Buy Out
    • Capital Reestructuración “Distressed Funds
    • Special Situations
    • Otros: Secondary Buy Out, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary

    MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

    • Fases, Documentos e Intervinientes en los Mercados de Capitales
    • Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
    • Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
    • Rating – Proceso y Cálculo

    CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

    • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
    • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

    BOLSA y GESTIÓN de INVERSIONES

    • Indicadores Macroeconómicos y su impacto en los Mercados Financieros – Renta Variable, Fija…: PIB, Rentas, Ahorro, Demanda, Oferta, Déficit Exterior, Desempleo, Sector Público, Política Fiscal, Bancos Centrales, Agregados monetarios, Ciclos Económicos, Relación Política Monetaria con los Mercados Financieros, Tipos de Cambio…
    • Asset Allocation: Combinación de asset clases: “Bonos Gobierno, Crédito, Deuda High Yield, EMG, Equity Domestica vs Extranjera (impacto de FX), Alternativos (líquidos e iliíquidos)”, exposición a riesgo sistemática, correlación entre activos, Papers de Brinson, Mandato de Gestión, Rebalanceo, Diversificación, Asset Allocation Estratégico (SAA), Optimización del SAA, Solución Basada en VaR, CVaR, EW…, Asset Allocation Táctico (TAA), Time Diversification, Presupuesto de Riesgo, Factor Allocation, Alternative Risk Premia…
    • Gestión de Carteras de Renta Variables: Construcción, Gestión de Posiciones, Riesgos Financiero, Mercado, Crédito, Liquidez, Modelos VaR, Entorno Regulatorio: Basilea, FRTB, EMIR…
    • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
    • Mercados Renta Fija, Monetario, Divisas y Commodoties
    • Análisis Técnico y Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores
    • Behavioral Finance, Banca Privada, Fiscalidad…

    ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

    • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
      – Alimentación y Bebidas / Retail: Textil & Comercio
      – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
      – Acereras / Papeleras / Gestión de Infraestructuras / Distribución
      – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
      – Petróleo y Gas / Business Services
      – Tecnología
      – Farma y Biotecnología
      – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
      – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
      – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
    • Estudiando en profundidad para cada Sector:
      – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
      – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
      – Métodos de valoración utilizados
      – Catalizadores de su evolución en Bolsa
      – Caso práctico: análisis y valoración

  • REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

    • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
    • Valoración y Análisis – KPIs de:
      – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
      – Oficinas, Industrial y Logística
      – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
      – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
      – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
    • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

    BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

    • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
      – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
      – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
      – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
      – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

    VALUE INVESTING

    • Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde invertir en función de la fase del ciclo
    • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
    • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento, Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
    • Renta Fija aplicada al Value Investing
    • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
    • Psicología del Inversión
    • Tesis de Inversión

    ESTRATEGIAS de INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs

    • Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en función de cada circunstancia
    • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
    • Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum, medias móviles…)
    • Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
    • Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
    • Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba o baje)

    CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

    programa executive en madrid

    BONUS TRACK: Programa Experto en "Dirección Financiera y Gestión de Empresas"

    Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con el Programa Experto en “Dirección Financiera y Gestión de Empresas” de 110 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

    • Contabilidad Avanzada y Consolidación
    • Elaboración del Presupuesto y Tesorería Corporativa
    • Financiación a Largo Plazo, Working Capital y Comercio Exterior
    • Trade Finance
    • Análisis de Crédito
    • Departamento Financiero en Startups
    • Derivados y Titulización de Activos
    • Impuestos y Obligaciones Fiscales de las Empresas
    • Estrategia Corporativa, Dirección de Operaciones, Marketing Estratégico y Digital, Recursos Humanos…

    BONUS TRACK: Programa Experto en "Dirección Financiera y Gestión de Empresas"

    Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con el Programa Experto en “Dirección Financiera y Gestión de Empresas” de 110 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

    • Contabilidad Avanzada y Consolidación
    • Elaboración del Presupuesto y Tesorería Corporativa
    • Financiación a Largo Plazo, Working Capital y Comercio Exterior – Trade Finance
    • Análisis de Crédito
    • Departamento Financiero en Startups
    • Derivados y Titulización de Activos
    • Impuestos y Obligaciones Fiscales de las Empresas
    • Estrategia Corporativa
    • Dirección de Operaciones, Marketing Estratégico y Digital, Gestión de Recursos Humanos…

    programa executive en madrid

    MÉTODO ISBIF

    CLASES “Learning by Doing”

    • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Teóricos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
    • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

    MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

    • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
    • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
    • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

    EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

    • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real

    MÉTODO ISBIF

    CLASES “Learning by Doing”

    • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Teóricos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
    • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

    MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

    • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
    • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
    • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

    EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

    • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real

    POR QUÉ ISBIF

    EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

    • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
    • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

    CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

    • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
    • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

    ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

    • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

    FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

    • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

    POR QUÉ ISBIF

    EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

    • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
    • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

    CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

    • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
    • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

    ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

    • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

    FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

    • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

    ¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

    “CLASES ONLINE”

    Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

    “CLASES GRABADAS”

    Para cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

    ¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

    “CLASES ONLINE”

    Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

    “CLASES GRABADAS”

    Cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

    Admisión en el Master

    Paso 1

    Enviar Mail

    1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

    Paso 2

    Entrevista

    Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

    Paso 3

    Matrícula

    Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

    Admisión en el Master

    Paso 1

    Enviar Mail

    1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

    Paso 2

    Entrevista

    Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

    Paso 3

    Matrícula

    Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

    MASTER en "BOLSA, VALUE INVESTING y GESTIÓN de INVERSIONES"

    ModalidadMadrid - Velázquez 140, Online y Blended
    Duración - 570 horas+ 110 - Programa Experto "Dirección Financiera"
    HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
    FechaDel 25 de Septiembre 2020 al 10 Julio 2021
    Periodos Lectivos25 Sep - 19 Dic y 15 Ene - 10 Jul
    Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
    Honorarios Académicos14.900€
    Matrícula y PagosMatrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
    Becas hasta 3.000€ - ConsultarExcelencia Profesional y Académica
    FinanciaciónBanco Santander y Banco Sabadell
    Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión: 74,5€)
    Open Day - OnlineSáb 30 Mayo - 12.30h - Inscríbase en: admisiones@isbif.es

    MASTER en "BOLSA, VALUE INVESTING y GESTIÓN de INVERSIONES"

    ModalidadPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
    Duración - 570 horas+ 110 horas - Programa Experto "Dirección Financiera"
    HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
    FechaDel 25 de Septiembre 2020 al 10 Julio 2021
    Periodos Lectivos25 Septiembre al 19 Diciembre y 15 Enero al 10 Julio
    Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
    Honorarios Académicos14.900€
    Matrícula y PagosMatrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
    Becas hasta 3.000€Excelencia Profesional y Académica
    FinanciaciónBanco Santander y Banco Sabadell
    Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión apertura: 74,5€)
    Open Day - OnlineJue 4 Junio - 20h; Inscríbase en: admisiones@isbif.es
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