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MASTER
Bolsa,
Value Investing
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Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en Bolsa y Fondos de Inversión!
“Supera los procesos más exigentes”

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MASTER
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DURACIÓN: 570 horas

 

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PROFESORES MASTER

Ver todos los profesores del Master

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OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Fondos de Inversión, Gestión de Inversiones, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Privada… así como convertirse en un “Inversor Value Investor Profesional”

Es el primer y único Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Fondos de Inversión, Value Investing, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Bancos de Inversión, Private Equities…

El Plan de Estudios del Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Bolsa y Gestión de Inversiones
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Value Investing
  • Estrategias de Inversión en Bolsa y Hedge Fund
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja  
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Fondos de Inversión, Gestión de Inversiones, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Privada… así como convertirse en un “Inversor Value Investor Profesional”

Es el primer y único Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Fondos de Inversión, Value Investing, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Bancos de Inversión, Private Equities…

El Plan de Estudios del Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Bolsa y Gestión de Inversiones
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Value Investing
  • Estrategias de Inversión en Bolsa y Hedge Fund
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja  
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

programa executive en madrid

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL

Madrid, Calle Velázquez 140. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

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Madrid, Calle Velázquez 140                               

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A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Gestoras de Fondos, Banca Privada, Family Office, EAFIs, Fondos de Pensiones, Agencias y Sociedades de Valores…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Fondos de Inversión, Value Investing, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales Junior de “Fondos de Inversión, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Banca de Inversión…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Fondos de Inversión, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Inversión…”
  • Profesionales que quieren CONVERTIRSE en un “Inversor Value Investor Profesional”

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Gestoras de Fondos, Banca Privada, Family Office, EAFIs, Fondos de Pensiones, Agencias y Sociedades de Valores…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Fondos de Inversión, Value Investing, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca de Inversión…”
  • Profesionales Junior de “Fondos de Inversión, Hedge Funds, Gestión de Carteras, Banca de Inversión…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Fondos de Inversión, Gestión de Carteras, Hedge Funds, Banca Inversión…”
  • Profesionales que quieren CONVERTIRSE en un “Inversor Value Investor Profesional”

programa executive en madrid

SALIDAS PROFESIONALES - "ISBIF FINANCE SCHOOL"

COACHING INDIVIDUAL

  • Identificación de aquellas posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno
  • Preparación del CV adaptado a esas posiciones y empresas, destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran

SIMULACIÓN de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • “Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de Coaching Individual

PREPARACIÓN de los PROCESOS de ENTREVISTAS

  • De forma individual diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

(*) El Servicio de Salida Profesionales lo tenéis disponible durante toda vuestra vida profesional

SALIDAS PROFESIONALES - "ISBIF FINANCE SCHOOL"

COACHING INDIVIDUAL

  • Identificación de aquellas posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno
  • Preparación del CV adaptado a esas posiciones y empresas, destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran

SIMULACIÓN de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • “Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de Coaching Individual

PREPARACIÓN de los PROCESOS de ENTREVISTAS

  • De forma individual diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

(*) El Servicio de Salida Profesionales lo tenéis disponible durante toda vuestra vida profesional

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SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Gestores de Fondos de Inversión: Fondos de Inversión, SICAVs, Fondos de Pensiones, Fondos de Renta Fija, Fondos Monetarios, Cartera de Aseguradoras…
  • Banca de Inversión: Equity Analyst – Brokers Report, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Gestión de Fondos…
  • Banca Privada: Getores de Banca Privada
  • Gestores de Fondos de Inversión Inmobiliaria y Real Estate
  • Operadores de Agencias y Sociedades de Valores
  • Hedge Funds, Family Offices, Private Equity…
  • Auditoras: Valoración de Empresas, Modelización Financiera…
  • Otros: Auditoría Interna, Control de gestión de riesgos de mercado, derivados…

SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Gestores de Fondos de Inversión: Fondos de Inversión, SICAVs, Fondos de Pensiones, Fondos de Renta Fija, Fondos Monetarios, Cartera de Aseguradoras…
  • Banca de Inversión: Equity Analyst – Brokers Report, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Gestión de Fondos…
  • Banca Privada: Getores de Banca Privada
  • Gestores de Fondos de Inversión Inmobiliaria y Real Estate
  • Operadores de Agencias y Sociedades de Valores
  • Hedge Funds, Family Offices, Private Equity…
  • Auditoras: Valoración de Empresas, Modelización Financiera…
  • Otros: Auditoría Interna, Control de gestión de riesgos de mercado, derivados…

ANTIGUOS ALUMNOS

  • Brand Specialist
    Daniel Laguna Kennedy
  • Strategy Management
    Cristina Núñez Rebollo
  • Strategy Consultant
    Cristina Martín Aguirre
  • Finance Associate
    Juvenal Cubiles de Vega
  • Desarrollo Corporativo
    Javier Recalde Zamacona

ANTIGUOS ALUMNOS "ISBIF FINANCE SCHOOL"

  • Brand Specialist
    Daniel Laguna Kennedy
  • Strategy Management
    Cristina Núñez Rebollo
  • Strategy Consultant
    Cristina Martín Aguirre
  • Finance Associate
    Juvenal Cubiles de Vega
  • Desarrollo Corporativo
    Javier Recalde Zamacona

PROGRAMA

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO “Leveraged Buy Out”, Capital Reestructuración “Distressed Funds”, Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Legal Capital Markets

BOLSA y GESTIÓN de INVERSIONES

  • Indicadores Macroeconómicos y su impacto en los Mercados Financieros – Renta Variable, Fija…: PIB, Rentas, Ahorro, Demanda, Oferta, Déficit Exterior, Desempleo, Sector Público, Política Fiscal, Bancos Centrales, Agregados monetarios, Ciclos Económicos, Relación Política Monetaria con los Mercados Financieros, Tipos de Cambio…
  • Asset Allocation: Combinación de asset clases: “Bonos Gobierno, Crédito, Deuda High Yield, EMG, Equity Domestica vs Extranjera (impacto de FX), Alternativos (líquidos e iliíquidos)”, exposición a riesgo sistemática, correlación entre activos, Papers de Brinson, Mandato de Gestión, Rebalanceo, Diversificación, Asset Allocation Estratégico (SAA), Optimización del SAA, Solución Basada en VaR, CVaR, EW…, Asset Allocation Táctico (TAA), Time Diversification, Presupuesto de Riesgo, Factor Allocation, Alternative Risk Premia…
  • Gestión de Carteras de Renta Variables: Construcción, Gestión de Posiciones, Riesgos Financiero, Mercado, Crédito, Liquidez, Modelos VaR, Entorno Regulatorio: Basilea, FRTB, EMIR…
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Mercados Renta Fija, Monetario, Divisas y Commodoties
  • Análisis Técnico y Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores
  • Behavioral Finance, Banca Privada, Fiscalidad…

ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

  • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
    – Alimentación y Distribución / Textil & Comercio
    – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
    – Acereras / Papeleras
    – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
    – Petróleo y Gas / Business Services
    – Tecnología
    – Farma y Biotecnología
    – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
    – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
    – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
  • Estudiando en profundidad para cada Sector:
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados
    – Catalizadores de su evolución en Bolsa
    – Caso práctico: análisis y valoración


CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

VALUE INVESTING

  • Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde invertir en función de la fase del ciclo
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
  • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento, Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Estrategias de Inversión con Opciones aplicadas al Value Investing: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Psicología del Inversión
  • Tesis de Inversión

ESTRATEGIAS de INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs

  • Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en función de cada circunstancia
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum, medias móviles…)
  • Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
  • Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba o baje)

BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

  • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
    – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, en los meses de Marzo – Abril 2021 (3 – 4 meses después de la finalización de las clases)

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

PROGRAMA

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO “Leveraged Buy Out”, Capital Reestructuración “Distressed Funds”, Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Legal Capital Markets

BOLSA y GESTIÓN de INVERSIONES

  • Indicadores Macroeconómicos y su impacto en los Mercados Financieros – Renta Variable, Fija…: PIB, Rentas, Ahorro, Demanda, Oferta, Déficit Exterior, Desempleo, Sector Público, Política Fiscal, Bancos Centrales, Agregados monetarios, Ciclos Económicos, Relación Política Monetaria con los Mercados Financieros, Tipos de Cambio…
  • Asset Allocation: Combinación de asset clases: “Bonos Gobierno, Crédito, Deuda High Yield, EMG, Equity Domestica vs Extranjera (impacto de FX), Alternativos (líquidos e iliíquidos)”, exposición a riesgo sistemática, correlación entre activos, Papers de Brinson, Mandato de Gestión, Rebalanceo, Diversificación, Asset Allocation Estratégico (SAA), Optimización del SAA, Solución Basada en VaR, CVaR, EW…, Asset Allocation Táctico (TAA), Time Diversification, Presupuesto de Riesgo, Factor Allocation, Alternative Risk Premia…
  • Gestión de Carteras de Renta Variables: Construcción, Gestión de Posiciones, Riesgos Financiero, Mercado, Crédito, Liquidez, Modelos VaR, Entorno Regulatorio: Basilea, FRTB, EMIR…
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Mercados Renta Fija, Monetario, Divisas y Commodoties
  • Análisis Técnico y Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores
  • Behavioral Finance, Banca Privada, Fiscalidad…

ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

  • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
    – Alimentación y Distribución / Textil & Comercio
    – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
    – Acereras / Papeleras
    – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
    – Petróleo y Gas / Business Services
    – Tecnología
    – Farma y Biotecnología
    – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
    – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
    – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
  • Estudiando en profundidad para cada Sector:
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados
    – Catalizadores de su evolución en Bolsa
    – Caso práctico: análisis y valoración


CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

VALUE INVESTING

  • Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde invertir en función de la fase del ciclo
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
  • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento, Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Estrategias de Inversión con Opciones aplicadas al Value Investing: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Psicología del Inversión
  • Tesis de Inversión

ESTRATEGIAS de INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs

  • Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en función de cada circunstancia
  • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
  • Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum, medias móviles…)
  • Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
  • Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
  • Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba o baje)

BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

  • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
    – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, en los meses de Marzo – Abril 2021 (3 – 4 meses después de la finalización de las clases)

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

programa executive en madrid

BONUS TRACK: Programa Experto en "Dirección Financiera y Gestión de Empresas"

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con el Programa Experto en “Dirección Financiera y Gestión de Empresas” de 77 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • Contabilidad Avanzada y Consolidación
  • Elaboración del Presupuesto y Tesorería Corporativa
  • Financiación a Largo Plazo, Working Capital y Comercio Exterior
  • Trade Finance
  • Análisis de Crédito
  • Departamento Financiero en Startups
  • Derivados y Titulización de Activos
  • Impuestos y Obligaciones Fiscales de las Empresas
  • Estrategia Corporativa, Dirección de Operaciones, Marketing Estratégico y Digital, Recursos Humanos…

BONUS TRACK: Programa Experto en "Dirección Financiera y Gestión de Empresas"

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con el Programa Experto en “Dirección Financiera y Gestión de Empresas” de 77 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • Contabilidad Avanzada y Consolidación
  • Elaboración del Presupuesto y Tesorería Corporativa
  • Financiación a Largo Plazo, Working Capital y Comercio Exterior – Trade Finance
  • Análisis de Crédito
  • Departamento Financiero en Startups
  • Derivados y Titulización de Activos
  • Impuestos y Obligaciones Fiscales de las Empresas
  • Estrategia Corporativa
  • Dirección de Operaciones, Marketing Estratégico y Digital, Gestión de Recursos Humanos…

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MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

  • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana (individuales) y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real (individual)

MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

  • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana (individuales) y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real (individual)

POR QUÉ ISBIF

EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

  • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
  • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

POR QUÉ ISBIF

EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

  • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
  • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

CONVENIOS INTERNACIONALES

Más Información sobre Convenios Internacionales

CONVENIOS INTERNACIONALES

Más Información sobre Convenios Internacionales

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Para cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

Admisión en el Master

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

Admisión en el Master

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

MASTER en "BOLSA, VALUE INVESTING y GESTIÓN de INVERSIONES"

ModalidadMadrid - Velázquez 140, Online y Blended
Duración - 570 horas+ 77 - Programa Experto "Dirección Financiera"
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Fecha24 Septiembre 2021 - 9 Julio 2022
Periodos Lectivos24 Sep - 18 Dic y 14 Ene - 9 Jul
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€
Matrícula y PagosMatrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
Becas hasta 3.000€ - ConsultarExcelencia Profesional y Académica
FinanciaciónBanco Sabadell
Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión: 74,5€)
Descargar el Programa Master en Bolsa, Value Investing y Gestión de Inversiones

MASTER en "BOLSA, VALUE INVESTING y GESTIÓN de INVERSIONES"

ModalidadPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración - 570 horas+ 77 horas - Programa Experto "Dirección Financiera"
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha24 Septiembre 2021 - 9 Julio 2022
Periodos Lectivos24 Septiembre - 18 Diciembre y 14 Enero - 9 Julio
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€
Matrícula y PagosMatrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
Becas hasta 3.000€Excelencia Profesional y Académica
FinanciaciónBanco Sabadell
Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión apertura: 74,5€)

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