< PROGRAMA EXECUTIVE >
Construcción de Modelos Financieros

banner cursos

PROGRAMA INTENSIVO: 42 horas

 

Aprende con Profesores Profesionales!

banner cursos

< PROGRAMA EXECUTIVE >
Construcción de Modelos Financieros
banner cursos

PROGRAMA INTENSIVO: 42 horas

 

Aprende con Profesores Profesionales!

banner cursos

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

El cambio, se realiza durante el año del master
  • Investment Banking
    Pablo Regos Vilares
  • Investment Banking
    Pablo José Brutau Quintana
  • M&A Associate
    Noé Carlos Bailón Leyva
  • M&A Off-Cycle Analyst
    Esteban Fernández Arana
  • M&A Analyst
    Jesús Del Castillo Mochón

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

El cambio, se realiza durante el año del master
  • Investment Banking
    Pablo Regos Vilares
  • Investment Banking
    Pablo José Brutau Quintana
  • M&A Associate
    Noé Carlos Bailón Leyva
  • M&A Off-Cycle Analyst
    Esteban Fernández Arana
  • M&A Analyst
    Jesús Del Castillo Mochón

EMPLOYMENT REPORT "2021 - 2024"

89,2% de empleabilidad en el Sector
desglosado alumno por alumno, con acceso a su linkedin

EMPLOYMENT REPORT "2021 - 2024"

89,2% de empleabilidad en el Sector
desglosado alumno por alumno, con acceso a su linkedin

PROGRAMA EXECUTIVE - DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en Construcción de Modelos Financieros de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

El Programa en Construcción de Modelos Financieros cuenta con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio.

Incluye la Construcción de Modelos Financieros cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Project Finance (Energía e Infraestructuras) y Real Estate.

Se cubren modelos de “Corporate Finance – M&A», «Financiaciones», “Private Equity – LBO”, “Project Finance” y “Real Estate”.

Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponente.

PROGRAMA EXECUTIVE - DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en Construcción de Modelos Financieros de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

El Programa en Construcción de Modelos Financieros cuenta con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio.

Incluye la Construcción de Modelos Financieros cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Project Finance (Energía e Infraestructuras) y Real Estate.

Se cubren modelos de “Corporate Finance – M&A», «Financiaciones», “Private Equity – LBO”, “Project Finance” y “Real Estate”.

Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponente.

PROFESORES

PROFESORES PROGRAMA

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

  • Comprender como construyen los modelos los bancos de inversión
  • Claves para que un modelo sea bueno
  • Información necesaria para construir el modelo financiero y sus fuentes

OPERATIVA

  • Drivers de “Q y P” y Construcción de Escenarios

PyG

  • Ingresos, Costes de Ventas, Margen Bruto, Costes de Personal, Explotación… EBITDA, Amortización y Depreciación, Provisiones, Subvenciones, EBIT, Ingresos Financieros, Gastos Financieros, Impuestos Contables y Beneficio Neto

BALANCE

  • Inmovilizado Neto, Activos por Impuesto Diferido, Fondo de Comercio, Cuentas a Cobrar, Existencias, Periodificaciones, Caja, Fondos Propios, Patrimonio Neto, Deuda a Largo Plazo, Provisiones, Pasivos por Impuesto Diferido, Deuda a Corto Plazo, Proveedores y Acreedores

FLUJO DE CAJA

  • Flujo de Caja Operativo, Flujo de Caja para el Servicio de la Deuda, Flujo de Caja para el Repago del Principal, Flujo de Caja para el Accionista, Dividendos, Ampliaciones de Capital y Variación de Caja del Periodo

IMPUESTOS

  • Impuestos Contable e Impuestos Caja, teniendo en cuenta los Activos por Impuesto Diferido y los Pasivos por Impuesto Diferido

DIMENSIONAMIENTO de la ESTRUCTURA de FINANCIACIÓN

  • Utilizando el Ratio de Cobertura para el Servicio de la Deuda, DFN / EBITDA, Cobertur de Intereses, cola, vida media, proporción equity-deuda, LTV, PLCR, LLCR, etc

RATIOS OPERATIVOS y FINANCIEROS para poder ANALIZAR LA RAZONABILIDAD de los PLANES de NEGOCIO

  • Crecimiento, Márgenes, Análisis del Working Capital, Capex / Inmovilizado Neto, Cash Conversion, Coste explícito de la Financiación y Cobertura de Intereses

ANÁLISIS de RENTABILIDAD del ACTIVO y para el ACCIONISTA

  • ROCE, ROA, ROE y ROE Dupont

FLUJOS de CAJA NECESARIOS para VALORACIÓN

  • Flujo de Caja Libre – Free Cash Flow, Flujo de Caja para el Accionista – Equity Cash Flow y Dividendos
  • Cálculo del WACC
  • Valor terminal

ESTRUCTURACIÓN de un MODELO LBO

  • Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) / Sources & Uses (S&U)
  • Estructuración de Financiación: Debt / Equity mix, Deuda Senior (Bancos), Deuda Mezzanine, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out…
  • Valoración de Entrada y Salida / Entry y Exit Valuation
  • TIR Objetivo / Target IRR
  • Generación de Caja / Cash Generation
  • Cálculo del Fondo de Comercio (Good Will)
  • Cálculo del Balance de Transacción
  • Mecanismos de Retribución al Equipo Directivo: Envy Ratio y Ratchet
  • Cálculo de Rentabilidad: TIR, CoC, MOIC…
  • Cálculo de Generación de Valor
  • Escenarios de Rentabilidad
  • Tablas de Sensibilidad

ESTRUCTURACIÓN de un MODELO PROJECT FINANCE

  • Inputs y Outputs de la Financiación
  • Dotación Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda, de Reposición y Renovación…
  • Financiación del IVA
  • Estructuración del Balance del Proyecto
  • Ratio de Apalancamiento Máximo
  • Ratios claves: RCSD máximo y medio, LLCR máximo y medio y “cola del proyecto”
  • Cash Sweep
  • Rentabilidad del Proyecto y del Promotor

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

  • Comprender como construyen los modelos los bancos de inversión
  • Claves para que un modelo sea bueno
  • Información necesaria para construir el modelo financiero y sus fuentes

OPERATIVA

  • Drivers de “Q y P” y Construcción de Escenarios

PyG

  • Ingresos, Costes de Ventas, Margen Bruto, Costes de Personal, Explotación… EBITDA, Amortización y Depreciación, Provisiones, Subvenciones, EBIT, Ingresos Financieros, Gastos Financieros, Impuestos Contables y Beneficio Neto

BALANCE

  • Inmovilizado Neto, Activos por Impuesto Diferido, Fondo de Comercio, Cuentas a Cobrar, Existencias, Periodificaciones, Caja, Fondos Propios, Patrimonio Neto, Deuda a Largo Plazo, Provisiones, Pasivos por Impuesto Diferido, Deuda a Corto Plazo, Proveedores y Acreedores

FLUJO DE CAJA

  • Flujo de Caja Operativo, Flujo de Caja para el Servicio de la Deuda, Flujo de Caja para el Repago del Principal, Flujo de Caja para el Accionista, Dividendos, Ampliaciones de Capital y Variación de Caja del Periodo

IMPUESTOS

  • Impuestos Contable e Impuestos Caja, teniendo en cuenta los Activos por Impuesto Diferido y los Pasivos por Impuesto Diferido

DIMENSIONAMIENTO de la ESTRUCTURA de FINANCIACIÓN

  • Utilizando el Ratio de Cobertura para el Servicio de la Deuda, DFN / EBITDA, Cobertur de Intereses, cola, vida media, proporción equity-deuda, LTV, PLCR, LLCR, etc

RATIOS OPERATIVOS y FINANCIEROS para poder ANALIZAR LA RAZONABILIDAD de los PLANES de NEGOCIO

  • Crecimiento, Márgenes, Análisis del Working Capital, Capex / Inmovilizado Neto, Cash Conversion, Coste explícito de la Financiación y Cobertura de Intereses

ANÁLISIS de RENTABILIDAD del ACTIVO y para el ACCIONISTA

  • ROCE, ROA, ROE y ROE Dupont

FLUJOS de CAJA NECESARIOS para VALORACIÓN

  • Flujo de Caja Libre – Free Cash Flow, Flujo de Caja para el Accionista – Equity Cash Flow y Dividendos
  • Cálculo del WACC
  • Valor terminal

ESTRUCTURACIÓN de un MODELO LBO

  • Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) / Sources & Uses (S&U)
  • Estructuración de Financiación: Debt / Equity mix, Deuda Senior (Bancos), Deuda Mezzanine, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out…
  • Valoración de Entrada y Salida / Entry y Exit Valuation
  • TIR Objetivo / Target IRR
  • Generación de Caja / Cash Generation
  • Cálculo del Fondo de Comercio (Good Will)
  • Cálculo del Balance de Transacción
  • Mecanismos de Retribución al Equipo Directivo: Envy Ratio y Ratchet
  • Cálculo de Rentabilidad: TIR, CoC, MOIC…
  • Cálculo de Generación de Valor
  • Escenarios de Rentabilidad
  • Tablas de Sensibilidad

ESTRUCTURACIÓN de un MODELO PROJECT FINANCE

  • Inputs y Outputs de la Financiación
  • Dotación Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda, de Reposición y Renovación…
  • Financiación del IVA
  • Estructuración del Balance del Proyecto
  • Ratio de Apalancamiento Máximo
  • Ratios claves: RCSD máximo y medio, LLCR máximo y medio y “cola del proyecto”
  • Cash Sweep
  • Rentabilidad del Proyecto y del Promotor

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

1) Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en Construcción de Modelos Financieros (indicando modalidad: Presencial u Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 2.000€ y el importe restante de los honorarios académicos: 3.990€ (2.990€ – Online) antes del 5 de Septiembre

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

1) Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en Construcción de Modelos Financieros (indicando modalidad: Presencial u Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 2.000€ y el importe restante de los honorarios académicos: 3.990€ (2.990€ – Online) antes del 5 de Septiembre

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

ModalidadesMadrid - Ríos Rosas 19 y Online
Duración42 horas
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 9h a 14.30h
Fecha12 Septiembre al 4 Octubre 2025
Días Lectivos12, 13, 19, 20, 26 y 27 - Septiembre y 3 y 4 - Octubre
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos5.990€ (4.990€ - Online)
Matrícula + Cuota Única2.000€ + 3.990€ (2.990€ - Online) antes del 5 Sep

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

ModalidadesPresencial (Madrid, Ríos Rosas 19) y Online
Duración42 horas
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 9h a 14.30h
Fecha12 Septiembre al 4 Octubre 2025
Días Lectivos12, 13, 19, 20, 26 y 27 - Septiembre y 3 y 4 - Octubre
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos5.990€ (4.990€ - Online)
Matrícula + Cuota Única2.000€ + 3.990€ (2.990€ - Online) antes del 5 Sep