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PROGRAMA EXECUTIVE
Value Investing
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PROGRAMA INTENSIVO: 22 horas

 

Mejora y Aprende a “Invertir en Bolsa” como Fondos de Value Investing!
“Mejora tus habilidades en Finanzas”

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Mejora y Aprende a “Invertir en Bolsa” como
los Fondos de Value Investing!
“Mejora tus habilidades en Finanzas”

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PROFESORES PROGRAMA

Ver todos los profesores del Programa

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OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en Value Investing de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las Habilidades y Conocimientos como Inversor”…

El Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales fondos de Value Investing.

El Plan de Estudios del Programa Executive en Value Investing, incluye el estudio en profundidad:

  • Entendimiento del Ciclo Económico y sus Fases
  • Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
  • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Compañías de Dividendos, Compañías de Crecimiento y Compañías Cíclicas
  • Special Situations
  • Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Psicología del Inversor
  • Tesis de Inversión

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en Value Investing de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las Habilidades y Conocimientos como Inversor”…

El Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales fondos de Value Investing.

El Plan de Estudios del Programa Executive en Value Investing, incluye el estudio en profundidad:

  • Entendimiento del Ciclo Económico y sus Fases
  • Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
  • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Compañías de Dividendos, Compañías de Crecimiento y Compañías Cíclicas
  • Special Situations
  • Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Psicología del Inversor
  • Tesis de Inversión

programa executive en madrid

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales de “Gestoras, Banca (Privada, Empresas, Corporativa, Riesgos…) Consultoría, Auditoría, Departamentos Financieros…” que quieren FORMARSE PARA PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO MÁS AMPLIO DE SU TRABAJO
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…” que quieren MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que busquen MEJORAR su CV y EMPLEABILIDAD en el SECTOR FINANCIERO
  • Profesionales que quieren MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS y HABILIDADES DE INVERSIÓN para ser un mejor “Inversor Value Investor Profesional”

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales de “Gestoras, Banca (Privada, Empresas, Corporativa, Riesgos…) Consultoría, Auditoría, Departamentos Financieros…” que quieren FORMARSE PARA PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO MÁS AMPLIO DE SU TRABAJO
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…” que quieren MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que busquen MEJORAR su CV y EMPLEABILIDAD en el SECTOR FINANCIERO
  • Profesionales que quieren MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS y HABILIDADES DE INVERSIÓN para ser un mejor “Inversor Value Investor Profesional”
FLEXIBILIDAD PARA CURSAR NUESTROS PROGRAMAS

PRESENCIAL

Madrid, Calle Velázquez 140. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

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PRESENCIAL

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto

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Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

PROGRAMA

MACROECONOMÍA y COYUNTURA ECONÓMICA

  • El entendimiento de cómo funciona la economía y la situación financiera de los distintos agentes que toman decisiones económicas en un mercado: familias, empresas, bancos y gobiernos; y el examen de la coyuntura económica: empleo, renta, tipos de interés, inversión, endeudamiento, tipo de crédito, evolución de precios, beneficios empresariales, el consumo, fluctuaciones crediticias, gasto público, etc; nos ayuda a entender en qué entorno económico las empresas están desarrollando su actividad y qué oportunidades y riesgos presentan los diferentes sectores y compañías para el inversor.

TEORÍA AUSTRÍACA del CICLO ECONÓMICO

  • Estudio del seguimiento de los ciclos económicos, con un análisis pormenorizado de las causas que los originan.
    El conocimiento de la fase del ciclo económico en que nos encontramos, permite al inversor determinar en qué sectores, compañías y tipos de activos debería estar invertido para: i) aprovechar lo máximo posible los movimientos alcistas del mercado y ii) preservar el capital en los movimientos bajistas del mercado.

ANÁLISIS de la CALIDAD de las COMPAÑÍAS

  • La clave de la inversión es comprar: i) buenos negocios y ii) al precio adecuado. En este módulo analizaremos la primera clave del éxito de la inversión, centrándonos en el estudio de los distintos tipos de ventajas competitivas, cómo detectarlas y evaluarlas, apoyándonos siempre en ejemplos reales.

VALORACIÓN INTRÍNSECA de los NEGOCIOS

  • Aplicaremos las técnicas de valoración más utilizadas y adecuadas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada sector, compañía, momento del ciclo, crecimiento, dividendos, la calidaddelnegocio, riesgofinancieroyvisibilidada largo plazo; paradeterminar el precio objetivo y margen de seguridad en función del riesgo.

TIPOS de OPERACIONES y ACCIONES

  • Estudiaremos en detalle cuáles son las mejores operaciones de inversión para la generación de valor. Además, los métodos y fuentes donde localizar dichas oportunidades de inversión:

    – Compañías de Calidad
    – Sólidas de Dividendo
    – Crecimiento
    – Cíclicas: commodities y consumo no discrecional
    – Reestructuración
    – Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…
    – Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend

RENTA FIJA APLICADA al VALUE INVESTING

  • Veremos como se valoran los bonos de una compañía y como se pueden generar rentabilidades muy atractivas con un riesgo más limitado que invirtiendo en equties

PROCESO INVERSOR, HERRAMIENTAS y GENERACIÓN de IDEAS de INVERSIÓN

  • Aprenderemos cómo desarrollar una tesis de inversión, aspectos claves que hay que tener en cuenta, fuentes de generación de ideas, como construir la cartera, % pesos de cada Cía en el fondo, determinar el momento de compra y venta, invertir vía: equities, opciones, bonos…

PSICOLOGÍA del INVERSOR

  • La psicología puede ser uno de los peores enemigos para los inversores. Aprender a controlarlo es una de las claves del éxito de la inversión para evitar uno de los comportamientos que destruye más valor para el accionista: comprar en burbuja y vender en mínimos. La acción contraria, tener la capacidad de “invertir a contracorriente” es una de las operaciones que mejores resultados ofrece al inversor, pero requiere una mentalidad fuerte para comprar en un momento donde el mercado está mayoritariamente vendiendo.
    El mejor elemento para controlar el carácter del inversor es el desarrollo de un proceso sólido de inversión que nos ayude a protegernos de nosotros mismos.

TESIS de INVERSIÓN

PROGRAMA

MACROECONOMÍA y COYUNTURA ECONÓMICA

  • El entendimiento de cómo funciona la economía y la situación financiera de los distintos agentes que toman decisiones económicas en un mercado: familias, empresas, bancos y gobiernos; y el examen de la coyuntura económica: empleo, renta, tipos de interés, inversión, endeudamiento, tipo de crédito, evolución de precios, beneficios empresariales, el consumo, fluctuaciones crediticias, gasto público, etc; nos ayuda a entender en qué entorno económico las empresas están desarrollando su actividad y qué oportunidades y riesgos presentan los diferentes sectores y compañías para el inversor.

TEORÍA AUSTRÍACA del CICLO ECONÓMICO

  • Estudio del seguimiento de los ciclos económicos, con un análisis pormenorizado de las causas que los originan.
    El conocimiento de la fase del ciclo económico en que nos encontramos, permite al inversor determinar en qué sectores, compañías y tipos de activos debería estar invertido para: i) aprovechar lo máximo posible los movimientos alcistas del mercado y ii) preservar el capital en los movimientos bajistas del mercado.

ANÁLISIS de la CALIDAD de las COMPAÑÍAS

  • La clave de la inversión es comprar: i) buenos negocios y ii) al precio adecuado. En este módulo analizaremos la primera clave del éxito de la inversión, centrándonos en el estudio de los distintos tipos de ventajas competitivas, cómo detectarlas y evaluarlas, apoyándonos siempre en ejemplos reales.

VALORACIÓN INTRÍNSECA de los NEGOCIOS

  • Aplicaremos las técnicas de valoración más utilizadas y adecuadas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada sector, compañía, momento del ciclo, crecimiento, dividendos, la calidaddelnegocio, riesgofinancieroyvisibilidada largo plazo; paradeterminar el precio objetivo y margen de seguridad en función del riesgo.

TIPOS de OPERACIONES y ACCIONES

  • Estudiaremos en detalle cuáles son las mejores operaciones de inversión para la generación de valor. Además, los métodos y fuentes donde localizar dichas oportunidades de inversión:

    – Compañías de Calidad
    – Sólidas de Dividendo
    – Crecimiento
    – Cíclicas: commodities y consumo no discrecional
    – Reestructuración
    – Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…
    – Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend

RENTA FIJA APLICADA al VALUE INVESTING

  • Veremos como se valoran los bonos de una compañía y como se pueden generar rentabilidades muy atractivas con un riesgo más limitado que invirtiendo en equties

PROCESO INVERSOR, HERRAMIENTAS y GENERACIÓN de IDEAS de INVERSIÓN

  • Aprenderemos cómo desarrollar una tesis de inversión, aspectos claves que hay que tener en cuenta, fuentes de generación de ideas, como construir la cartera, % pesos de cada Cía en el fondo, determinar el momento de compra y venta, invertir vía: equities, opciones, bonos…

PSICOLOGÍA del INVERSOR

  • La psicología puede ser uno de los peores enemigos para los inversores. Aprender a controlarlo es una de las claves del éxito de la inversión para evitar uno de los comportamientos que destruye más valor para el accionista: comprar en burbuja y vender en mínimos. La acción contraria, tener la capacidad de “invertir a contracorriente” es una de las operaciones que mejores resultados ofrece al inversor, pero requiere una mentalidad fuerte para comprar en un momento donde el mercado está mayoritariamente vendiendo.
    El mejor elemento para controlar el carácter del inversor es el desarrollo de un proceso sólido de inversión que nos ayude a protegernos de nosotros mismos.

TESIS de INVERSIÓN

MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

POR QUÉ ISBIF

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos, rigor técnico y calidad de casos prácticos y tesis de inversión de actualidad y reales que utilizamos durante el proceso formativo

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

POR QUÉ ISBIF

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos, rigor técnico y calidad de casos prácticos y tesis de inversión de actualidad y reales que utilizamos durante el proceso formativo

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Para cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

Admisión en los Estudios

Paso 1

Enviar Mail

Enviar CV (o link de Linkedin) actulizado a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 295€ y el importe restante de los honorarios académicos: 395€ antes del 4 de Junio. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

Admisión en los estudios

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actulizado a admisiones@isbif.es

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 295€ y el importe restante de los honorarios académicos: 395€ antes del 4 de Junio. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

VALUE INVESTING

ModalidadMadrid - Velázquez 140, Online y Blended
Duración22 horas
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
FechaDel 11 al 19 de Junio 2021
Días Lectivos11, 12, 18 y 19 - Junio
Honorarios Académicos690€ (295€ reserva plaza y 395€ el 4 Jun)
Bonificable - FUNDAECon 286€ - Honorarios efectivos: 404€
Título PropioExpedido por la Dirección Académica de ISBIF
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VALUE INVESTING

PresencialPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración22 horas
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
FechaDel 11 al 19 de Junio de 2021
Días Lectivos11, 12, 18 y 19 - Junio
Financiable Banco SabadellComisión 50€ y 10 cuotas mensuales: 69€ al 0%
BonificableA través del FUNDAE con 286€ - Honorarios efectivos: 404€

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      Álvaro González Pérez
    • Associate Valuation
      Ignacio Echanove
    • Investment Banking
      Pedro Santiago Rodríguez Muñiz